Procedimientos ECO S.A

Process Narrative
 
Created: 09/10/2009
Last Modified: 10/23/2009




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Table of Contents

   1.0   Orden de compra
1.1   Inicio
1.2   Fin
   2.0   Recepcion de Bienes y Servicios
2.1   Inicio
2.2   Verificar pedido
2.3   Crear recepcion de producto
2.4   Pedido completo?
2.5   Descontar N? de articulos
2.6   Completar
2.7   Fin
   3.0   Orden anticipo
3.1   Inicio
3.2   Fin
   4.0   Facturacion de compras
4.1   Inicio
4.2   Fin
4.3   Orden de compra correcta?
4.4   N? de productos correcto?
4.5   Verificar documentos de vida
4.6   Generar Factura
4.7   Verificar precios contra la factura
4.8   Precios correctos?
4.9   Devolver documentos
4.10   Verificar N? de productos contra la recepcion
   5.0   Conciliaciones bancarias
5.1   Inicio
5.2   Fin
5.3   Recibir estracto bancario
5.4   Verificar docuementos adempiere contra el estracto
5.5   Verificacion correcta?
5.6   Comprobar flujo del documento
5.7   Estado de cuenta bancaria
5.8   Facturar gastos bancarios
6.0   Estado de cuenta bancaria 
   7.0   Liquidacion PILA
7.1   Inicio
7.2   Fin
7.3   Ingresar novedades
7.4   Actualizar sueldos (Basico + extras + comisiones)
7.5   Imprimir Planilla
7.6   Verificar valores de parafiscales
7.7   Valores correctos?
7.8   Corregir planilla
7.9   Autorizacion pago
7.10   Subir el SOI a adempiere
   8.0   Cruce de anticipos
8.1   Inicio
8.2   Fin
8.3   Recibir factura Fisica
8.4   Crear factura
8.5   Asignar Anticipos a la factura
8.6   El proveedor facturo parte o el total de la orden?
   9.0   Orden de venta
9.1   Inicio
9.2   Fin
9.3   Cliente
9.4   Crear una nueva orden?
9.5   Reabrir orden de venta?
9.6   El cliente se encuentra registrado?
9.7   Anular orden? (Cancelar)
9.8   Generar orden
9.9   Imprimir orden de compra
9.10   Firmar documento
9.11   Buscar orden de venta
9.12   Modificar orden de venta
9.13   Completar orden de venta
9.14   Buscar orden de venta
9.15   Cancelar orden de venta
   10.0   Liquiedaciones de personal
10.1   Inicio
10.2   Fin
10.3   Factura nomina
10.4   Pago factura
10.5   Calcular liquidaci?n
10.6   Firmar liquidaci?n
   11.0   Pago factura
11.1   Inicio
11.2   Fin
11.3   Crear Pago
11.4   Llamar factuas
   12.0   Provisiones laborales
12.1   Inicio
12.2   Fin
12.3   Factura Provision
12.4   Pago factura
   13.0   Devolocion a proveedores
13.1   Inicio
13.2   Fin
13.3   Generar nota credito
13.4   Cruzar contra pago
   14.0   Notas de contabilidad
14.1   Inicio
14.2   Fin
14.3   Nota de contabilidad
   15.0   Registro de terceros
15.1   Inicio
15.2   Fin
15.3   Registro del Tercero
15.4   Documento inscripci?n de socios
   16.0   Anticipos a proveedores
16.1   Inicio
16.2   Fin
16.3   Orden anticipo
16.4   Orden de anticipo aprobada?
16.5   Crear Pago
16.6   Cruzar pago contra orden de compra
16.7   Completar pago
16.8   Realizar pago
16.9   Comprobaci?n exitosa del pago?
   17.0   Cierres de proyectos
17.1   Inicio
17.2   Fin
17.3   Sacar informe de total de costos y gastos
17.4   Valores coherentes en el informe?
17.5   Corregir
17.6   Revisar cuentas
   18.0   Informes
18.1   Inicio
18.2   Fin
18.3   Generar informes
18.4   Contador
   19.0   Reintegro cajas menores
19.1   Inicio
19.2   Fin
19.3   Causar las facturas
19.4   Calcular liquidaci?n
19.5   Pagar las facturas desde la caja menor
19.6   Realizar transferencia a la caja menor
19.7   Facturas cubren el total de la caja menor?
19.8   Pedir facturas
   20.0   salidas de almacen
20.1   Inicio
20.2   Fin
20.3   Solicitud de material
20.4   Inventario uso interno
   21.0   Provisiones contables
21.1   Inicio
21.2   Fin
21.3   Calcular Proyeccion de gastos fijos del mes
21.4   Factura provision
   22.0   Ingresos en efectivo
22.1   Inicio
22.2   Fin
22.3   Revisar consignaci?n
22.4   Generar recibo de caja
   23.0   Ingresos con bienes y servicios
23.1   Inicio
23.2   Fin
   24.0   Orden de venta
24.1   Inicio
24.2   Fin
24.3   Promesa de compraventa
24.4   Orden de venta
24.5   Programa de pagos
   25.0   Facturacion de ventas
25.1   Inicio
25.2   Fin
25.3   Verificar orden de venta
25.4   Verificar el costeo
25.5   Aprobaci?n de la orden
25.6   Orden aprobada?
25.7   Crear nota de contabilidad
25.8   Activar el inmueble
25.9   Generar el despacho
25.10   Crear orden de venta
25.11   Recibir escritura
25.12   Costeo correcto?
25.13   Corregir costeo
25.14   Generar la factura


1.0  
Orden de compra Process Narrative

Orden de compra
Orden de compra

1.1   Inicio 

1.2   Fin 



2.0  
Recepcion de Bienes y Servicios Process Narrative

Recepcion de Bienes y Servicios
Recepcion de Bienes y Servicios

2.1   Inicio 

2.2   Verificar pedido 

Se verifican los productos contra la orden de compra

Owner

Name Description Type
Almacenista Role

Performed By

Name Description Type
Almacenista Role


2.3   Crear recepcion de producto 

Se genera la recepci?n de producto en adempiere

Requirements

Name Description Type
Ventana recepcion de producto Document


2.4   Pedido completo? 

Si solo llego parte del pededo, se descuenta este de la orden de compra


2.5   Descontar N? de articulos 

Descontar N? de articulos de la orden de compra


2.6   Completar 

Se completa la recepci?n


2.7   Fin 



3.0  
Orden anticipo Process Narrative

Orden anticipo
Description Aprobaci?n del pago del anticipo al proveedor
Orden anticipo

3.1   Inicio 

3.2   Fin 



4.0  
Facturacion de compras Process Narrative

Facturacion de compras
Facturacion de compras

4.1   Inicio 

4.2   Fin 

4.3   Orden de compra correcta? 

Orden de compra completa

Incoming Links

Name Description Link Label
Verificar documentos de vida Orden de compra, recepcion de producto, factura

Outgoing Links

Name Description Decision
Verificar precios contra la factura se verifican los precios de la factura contra los de la orden
Devolver documentos


4.4   N? de productos correcto? 

Incoming Links

Name Description Link Label
Verificar N? de productos contra la recepcion Se verifica que los productos sean los mismos y la misma cantidad

Outgoing Links

Name Description Decision
Generar Factura
Devolver documentos


4.5   Verificar documentos de vida 

Orden de compra, recepcion de producto, factura


4.6   Generar Factura 

4.7   Verificar precios contra la factura 

se verifican los precios de la factura contra los de la orden


4.8   Precios correctos? 

Precios coinciden con los de la orden

Incoming Links

Name Description Link Label
Verificar precios contra la factura se verifican los precios de la factura contra los de la orden

Outgoing Links

Name Description Decision
Verificar N? de productos contra la recepcion Se verifica que los productos sean los mismos y la misma cantidad
Devolver documentos


4.9   Devolver documentos 

4.10   Verificar N? de productos contra la recepcion 

Se verifica que los productos sean los mismos y la misma cantidad




5.0  
Conciliaciones bancarias Process Narrative

Conciliaciones bancarias
Conciliaciones bancarias

5.1   Inicio 

5.2   Fin 

5.3   Recibir estracto bancario 

Se recibe el estracto proveniente del banco


5.4   Verificar docuementos adempiere contra el estracto 

Se verifica que todos los ingresos y egresos en adepmiere coincidad con el estracto


5.5   Verificacion correcta? 

Incoming Links

Name Description Link Label
Comprobar flujo del documento Se verifica por que no se ha creado el documento en adempiere
Verificar docuementos adempiere contra el estracto Se verifica que todos los ingresos y egresos en adepmiere coincidad con el estracto

Outgoing Links

Name Description Decision
Comprobar flujo del documento Se verifica por que no se ha creado el documento en adempiere
Estado de cuenta bancaria


5.6   Comprobar flujo del documento 

Se verifica por que no se ha creado el documento en adempiere


5.7   Estado de cuenta bancaria 

5.8   Facturar gastos bancarios 



6.0  
Estado de cuenta bancaria Process Narrative

Estado de cuenta bancaria
Estado de cuenta bancaria



7.0  
Liquidacion PILA Process Narrative

Liquidacion PILA
Liquidacion PILA

7.1   Inicio 

7.2   Fin 

7.3   Ingresar novedades 

Ingresos o retiros de personal


7.4   Actualizar sueldos (Basico + extras + comisiones) 

Se actualiza para salario variable


7.5   Imprimir Planilla 

7.6   Verificar valores de parafiscales 

Se verifica los valores de salud, pension y riesgos


7.7   Valores correctos? 

Incoming Links

Name Description Link Label
Verificar valores de parafiscales Se verifica los valores de salud, pension y riesgos

Outgoing Links

Name Description Decision
Autorizacion pago
Corregir planilla Se modifican los valores que sean incorrectos


7.8   Corregir planilla 

Se modifican los valores que sean incorrectos


7.9   Autorizacion pago 

7.10   Subir el SOI a adempiere 

Subir el SOI despues de que este se pague a adempiere




8.0  
Cruce de anticipos Process Narrative

Cruce de anticipos
Cruce de anticipos

8.1   Inicio 

8.2   Fin 

8.3   Recibir factura Fisica 

Recibir la factura fisica que el proveedor nos envia


8.4   Crear factura 

Crear la factura en adempiere


8.5   Asignar Anticipos a la factura 

Asignacion de pagos a la factura que se habian hecho como anticipos


8.6   El proveedor facturo parte o el total de la orden? 



9.0  
Orden de venta Process Narrative

Orden de venta
Orden de venta

9.1   Inicio 

9.2   Fin 

9.3   Cliente 

9.4   Crear una nueva orden? 

Incoming Links

Name Description Link Label
Cliente

Outgoing Links

Name Description Decision
El cliente se encuentra registrado?
Reabrir orden de venta?


9.5   Reabrir orden de venta? 

Incoming Links

Name Description Link Label
Crear una nueva orden?

Outgoing Links

Name Description Decision
Buscar orden de venta Se busca la orden de venta
Anular orden? (Cancelar)


9.6   El cliente se encuentra registrado? 

Incoming Links

Name Description Link Label
Crear una nueva orden?

Outgoing Links

Name Description Decision
Generar orden


9.7   Anular orden? (Cancelar) 

Incoming Links

Name Description Link Label
Reabrir orden de venta?

Outgoing Links

Name Description Decision
Buscar orden de venta Se busca la orden de venta


9.8   Generar orden 

9.9   Imprimir orden de compra 

9.10   Firmar documento 

9.11   Buscar orden de venta 

Se busca la orden de venta


9.12   Modificar orden de venta 

Se modifican los campos que se requieran


9.13   Completar orden de venta 

Se completa la orden


9.14   Buscar orden de venta 

Se busca la orden de venta


9.15   Cancelar orden de venta 

Cancelar(Anular orden)




10.0  
Liquiedaciones de personal Process Narrative

Liquiedaciones de personal
Liquiedaciones de personal

10.1   Inicio 

10.2   Fin 

10.3   Factura nomina 

Se genera la factura nomina con el total de la liquidaci?n


10.4   Pago factura 

10.5   Calcular liquidaci?n 

Se calcula el total de la liquidaci?n a pagar


10.6   Firmar liquidaci?n 

Se firma la liquidaci?n como comprobante del acuerdo del ex empleado con el valor a liquidar




11.0  
Pago factura Process Narrative

Pago factura
Pago factura

11.1   Inicio 

11.2   Fin 

11.3   Crear Pago 

Se genera el egreso que luego se cruza con la orden de compra o factura


11.4   Llamar factuas 

llamar facturas a cruzar con el pago




12.0  
Provisiones laborales Process Narrative

Provisiones laborales
Provisiones laborales

12.1   Inicio 

12.2   Fin 

12.3   Factura Provision 

Se genera la factura provision


12.4   Pago factura 



13.0  
Devolocion a proveedores Process Narrative

Devolocion a proveedores
Description Procedimiento para hacer una devoluci?n
Devolocion a proveedores

13.1   Inicio 

13.2   Fin 

13.3   Generar nota credito 

Se genera una nota credito para reajustar la cuenta


13.4   Cruzar contra pago 

Se cruza la nota credito contra el pago para generar el ajuste




14.0  
Notas de contabilidad Process Narrative

Notas de contabilidad
Description Notas de contabilidad para hacer ajustes, cambiar o cerrar cuentas
Notas de contabilidad

14.1   Inicio 

14.2   Fin 

14.3   Nota de contabilidad 

Hacer ajustes o cabiar de cuenta




15.0  
Registro de terceros Process Narrative

Registro de terceros
Description Procedimiento para registrar terceros en adempiere
Registro de terceros

15.1   Inicio 

15.2   Fin 

15.3   Registro del Tercero 

Registro del tercero en adempiere (Cliente, empleado ? proveedor)


15.4   Documento inscripci?n de socios 

Docuemnto fisico solicitando el registro de un nuevo socio en adempiere




16.0  
Anticipos a proveedores Process Narrative

Anticipos a proveedores
Description Procedimiento para realizar un anticipo a un proveedor
Anticipos a proveedores

16.1   Inicio 

16.2   Fin 

16.3   Orden anticipo 

Aprobaci?n del pago del anticipo al proveedor


16.4   Orden de anticipo aprobada? 

Aprobacion de un superior para realizar el anticipo


16.5   Crear Pago 

Se genera el egreso que luego se cruza con la orden de compra o factura


16.6   Cruzar pago contra orden de compra 

Asignar el pago generado en el paso anterior a la orden


16.7   Completar pago 

Se completa el pago despues de confirmarse la realizaci?n exitosa del pago


16.8   Realizar pago 

Se hace el pago por medio de una transferencia o un cheque al proveedor


16.9   Comprobaci?n exitosa del pago? 

Transferencia realizada exitosamente




17.0  
Cierres de proyectos Process Narrative

Cierres de proyectos
Cierres de proyectos

17.1   Inicio 

17.2   Fin 

17.3   Sacar informe de total de costos y gastos 

Se genera el informe con toda la facturaci?n del proyecto


17.4   Valores coherentes en el informe? 

Incoming Links

Name Description Link Label
Sacar informe de total de costos y gastos Se genera el informe con toda la facturaci?n del proyecto

Outgoing Links

Name Description Decision
Corregir facturas que estan asociadas a este proyecto pero que no pertenecen a el, facturas sin actividad ...
Revisar cuentas


17.5   Corregir 

facturas que estan asociadas a este proyecto pero que no pertenecen a el, facturas sin actividad ...


17.6   Revisar cuentas 



18.0  
Informes Process Narrative

Informes
Informes

18.1   Inicio 

18.2   Fin 

18.3   Generar informes 

Se selecciona el informe que se quiere iprimir en adempiere, se ingresan los parametros requeridosy se incia la ejecuci?n del informe


18.4   Contador 

Persona encargada de generar los informes cuando estos se requieran




19.0  
Reintegro cajas menores Process Narrative

Reintegro cajas menores
Reintegro cajas menores

19.1   Inicio 

19.2   Fin 

19.3   Causar las facturas 

Registrar las facturas recibidas en adempiere


19.4   Calcular liquidaci?n 

Se calcula el total de la liquidaci?n a pagar


19.5   Pagar las facturas desde la caja menor 

Se hacen los pagos de las facturas causadas desde la caja menor


19.6   Realizar transferencia a la caja menor 

Se realiza una transferencia a la caja menor para continuar con los gastos de la caja


19.7   Facturas cubren el total de la caja menor? 

Se verifica que la suma de las facturas entregadas como comprobante de los gastos de la caja sumen el total de esta


19.8   Pedir facturas 



20.0  
salidas de almacen Process Narrative

salidas de almacen
salidas de almacen

20.1   Inicio 

20.2   Fin 

20.3   Solicitud de material 

Documento solicitando el material requerido


20.4   Inventario uso interno 

generar la salida del inventario por medio de la ventana de inventario uso interno en adempiere




21.0  
Provisiones contables Process Narrative

Provisiones contables
Provisiones contables

21.1   Inicio 

21.2   Fin 

21.3   Calcular Proyeccion de gastos fijos del mes 

Se proyectan los gastos fijos del mes para realizar la privisi?n


21.4   Factura provision 

Se genera factura provision




22.0  
Ingresos en efectivo Process Narrative

Ingresos en efectivo
Description Procedimiento que muestra el desarrollo de un ingreso en efectivo(pago)
Ingresos en efectivo

22.1   Inicio 

22.2   Fin 

22.3   Revisar consignaci?n 

Revisar el valor de la consignaci?n para generar el recibo de caja


22.4   Generar recibo de caja 

Se genera un pago seleccionando la cuenta en la cual es hizo la consiganci?n




23.0  
Ingresos con bienes y servicios Process Narrative

Ingresos con bienes y servicios
Ingresos con bienes y servicios

23.1   Inicio 

23.2   Fin 



24.0  
Orden de venta Process Narrative

Orden de venta
Description procedimiento que explica paso por paso como se hace la orden de venta
Orden de venta

24.1   Inicio 

24.2   Fin 

24.3   Promesa de compraventa 

Para iniciar el procedimiento se tiene que tener la promesa de compraventa firmada


24.4   Orden de venta 

Se genera la orden de venta en Adempiere


24.5   Programa de pagos 

Se genera el programa de pagos asociado a la orden




25.0  
Facturacion de ventas Process Narrative

Facturacion de ventas
Description Procedimiento que explica paso por paso la facturacion de ventas
Facturacion de ventas

25.1   Inicio 

25.2   Fin 

25.3   Verificar orden de venta 

Verificar que la factura Y/O escritura refleje la orden de venta (valor del inmueble en la orden = valor del inmueble en la escritura )


25.4   Verificar el costeo 

verificar los valores del costeo en adempiere


25.5   Aprobaci?n de la orden 

La orden queda pendiente de aprobaci?n por parte de la direcci?n


25.6   Orden aprobada? 

Cuando la orden es aprobada se genera autumaticamente la factura proforma

Incoming Links

Name Description Link Label
Aprobaci?n de la orden La orden queda pendiente de aprobaci?n por parte de la direcci?n

Outgoing Links

Name Description Decision
Recibir escritura Verificar datos comparandolos contra la orden
Fin


25.7   Crear nota de contabilidad 

Se hace un traslado de cuentas


25.8   Activar el inmueble 

Se activa en inmueble para poder generar la entrega


25.9   Generar el despacho 

Se hace la entrega del inmueble


25.10   Crear orden de venta 

Se genera la orden de venta que queda pendiente de aprobacion por la direccion administrativa


25.11   Recibir escritura 

Verificar datos comparandolos contra la orden


25.12   Costeo correcto? 

Incoming Links

Name Description Link Label
Verificar el costeo verificar los valores del costeo en adempiere

Outgoing Links

Name Description Decision
Corregir costeo
Crear nota de contabilidad Se hace un traslado de cuentas


25.13   Corregir costeo 

25.14   Generar la factura 

La factura se genera llamando a la orden de venta