Table of Contents

1.0   AUD - Auditoría de cajas menores  1.1   Inicio 1.2   Fin 1.3   TES - Arqueo de cajas menores    2.0   AUD - Auditoría de compras  2.1   Inicio 2.2   Fin    3.0   AUD - Auditoría de contratos laborales  3.1   Inicio 3.2   Fin    4.0   AUD - Auditoría de contratos civiles de obra  4.1   Inicio 4.2   Fin    5.0   AUD - Auditoría de contratos de promesa de venta  5.1   Inicio 5.2   Fin    6.0   AUD - Auditoría de cuentas por cobrar  6.1   Inicio 6.2   Fin    7.0   AUD - Auditoría de escrituras de venta  7.1   Incio 7.2   Fin    8.0   AUD - Auditoría de inventarios  8.1   Inicio 8.2   Fin    9.0   AUD - Auditoría de pagos  9.1   Inicio 9.2   Fin    10.0   CON - Cierre de período  10.1   Estados financieros 10.2   TES - Conciliación Bancaria 10.3   CON - Provisiones 10.4   Cajas Generales con saldo diferente a cero? 10.5   Balance correcto? 10.6   Fin 10.7   Saldos en cuentas error? 10.8   Balance de prueba 10.9   Ajuste a inventario físico 10.10   Reporte de inventario físico 10.11   Documentos abiertos? 10.12   Ajustes al balance 10.13   Corrección de saldos en cuentas error 10.14   Inicio 10.15   Aplicar documentos abiertos 10.16   Corrección de saldos en cajas generales 10.17   TES - Arqueo de cajas menores 10.18   Inventario físico bodegas    11.0   CON - Provisiones  11.1   Fin 11.2   Inicio 11.3   Factura provisión 11.4   Parafiscales provisionados? 11.5   Factura provisión 11.6   Cartera provisionada? 11.7   Seguridad social provisionada? 11.8   Factura provisión    12.0   FIN - Control presupuestal de proyecto inmobiliario  12.1   Inicio 12.2   Fin    13.0   FIN - Presupuesto de proyecto inmobiliario  13.1   Inicio 13.2   Fin    14.0   RHU - Liquidación empleado  14.1   Factura nómina 14.2   Inicio 14.3   TES - Pago factura con banco 14.4   Fin 14.5   Liquidación    15.0   RHU - Nómina  15.1   Generación de factura nómina 15.2   Inicio 15.3   Elaboración Planilla 15.4   Fin 15.5   Carga documento 15.6   TES - Pago factura con banco 15.7   Revisión por muestreo 15.8   Ingreso de planilla a ADEMPIERE    16.0   RHU - Proceso laboral  16.1   Inicio 16.2   Fin    17.0   TES - Arqueo de cajas menores  17.1   Se iniciará un proceso laboral? 17.2   Pago de diferencia 17.3   RHU - Proceso laboral 17.4   Reporte de arqueo de caja menor 17.5   Revisión de facturas 17.6   Fin 17.7   Revisión de efectivo 17.8   Inicio 17.9   Vr. Facturas + efectivo = Vr. Caja menor? 17.10   Reportar el problema a Gerencia Administrativa    18.0   TES - Conciliación Bancaria  18.1   Verificar pagos 18.2   Verificar ingresos 18.3   Pagos reales sin registrar en Adempiere? 18.4   Extracto bancario 18.5   Crear documentos faltantes 18.6   Inicio 18.7   Registro de lote de sucursal virtual 18.8   Suma de lote = Pago en extracto? 18.9   # pagos lote = # pagos extracto 18.10   Usar extracto únicamente 18.11   Ingresos reales sin registrar en Adempiere? 18.12   Crear documentos faltantes 18.13   Saldos conciliados? 18.14   Reclamación al banco 18.15   Error del banco? 18.16   Informe de conciliación 18.17   Fin    19.0   TES - Pago factura con banco  19.1   Inicio 19.2   Fin    20.0   TES - Pago factura con caja  20.1   Fin 20.2   Inicio    21.0   TES - Pagos mediante desembolso directo por fiduciaria o banco  21.1   Comprobante de egreso 21.2   Fin 21.3   Inicio 21.4   Factura crédito    22.0   TES - Préstamos  22.1   Factura Anticipo 22.2   Inicio 22.3   TES - Recaudo C x C 22.4   Factura préstamo 22.5   Fin 22.6   Comprobante de egreso    23.0   TES - Recaudo C x C  23.1   Inicio 23.2   Fin    24.0   TES - Traslados  24.1   Fin 24.2   Salida traslado 24.3   Inicio 24.4   Recibo traslado    25.0   VEN - Cancelación de negocios  25.1   Fin 25.2   Inicio    26.0   VEN - Cancelación de registro de negocios  26.1   Fin 26.2   Inicio    27.0   VEN - Cotización de inmuebles  27.1   Fin 27.2   Terminación por falta de capacidad de crédito 27.3   Sujeto de crédito? 27.4   Cotización 27.5   Evaluación capacidad de crédito 27.6   Requiere crédito? 27.7   Inicio 27.8   Elaboración Cotización 27.9   Cliente dispuesto a replantear condiciones del negocio? 27.10   Replantear forma de pago    28.0   VEN - Legalización de venta de inmuebles  28.1   Terminación por renuncia del cliente 28.2   Registro en ADEMPIERE 28.3   El cliente firma todos los documentos? 28.4   Fin 28.5   Elaboración Cotización 28.6   Registro en control comercial 28.7   Apertura de encargo fiduciario 28.8   Terminación del negocio 28.9   Promesa de compraventa 28.10   Proyecto en fiducia de preventas? 28.11   Vinculación con fiduciaria 28.12   Autorización de consulta a CIFIN 28.13   Carta de instrucciones 28.14   Cierre de la negociación 28.15   Terminación por falta de capacidad de crédito 28.16   Evaluación capacidad de crédito 28.17   Sujeto de crédito? 28.18   Requiere crédito? 28.19   Reporte CIFIN 28.20   Replantear forma de pago 28.21   Cliente dispuesto a replantear condiciones del negocio? 28.22   Cotización 28.23   Consulta CIFIN autorizada?    29.0   VEN - Recibo de cuotas de inmuebles con bienes o servicios  29.1   Inicio 29.2   Recibo de caja 29.3   Fin    30.0   VEN - Renegociación de ventas  30.1   Fin 30.2   Facturar intereses 30.3   Establecer nuevo precio 30.4   Liquidación de intereses 30.5   Intereses + Vr. acordado del inmueble > Vr. de lista del inmueble? 30.6   Inicio 30.7   Fin    31.0   VEN - Trámite de escrituración  31.1   Firma del protocolo por el cliente 31.2   Diferencia entre el negocio documentado y el negocio real? 31.3   Revisión de escritura antes de registro 31.4   Revisión de escritura antes de registro 31.5   Protocolo correcto? 31.6   Cierre de la escritura y expedición de copias para registro 31.7   Corrección del protocolo 31.8   Fin 31.9   Firma del protocolo por ECO S.A.