Almacenista

Auxiliar Contabilidad

Director Contabilidad

Direct Responsibilities

	Name	Description	Type
	Ajuste a inventario físico		Activity
	Aplicar documentos abiertos		Activity
	Balance de prueba		Document
	Cajas Generales con saldo diferente a cero?		Decision
	Corrección de saldos en cajas generales		Activity
	Corrección de saldos en cuentas error		Activity
	Documentos abiertos?		Decision
	Estados financieros		Signed Document
	Saldos en cuentas error?		Decision

Director de Obras

Direct Responsibilities

	Name	Description	Type
	Reporte de inventario físico		Signed Document

Director Tesorería

Direct Responsibilities

	Name	Description	Type
	Archivar reporte		Activity
	AUD - Auditoría de cajas menores		Process Map
	Extracto bancario		Document
	Registro de lote de sucursal virtual	Imprimir y firmar el registro de lote de los pagos del mes a través de sucursal virtual de la cuenta a conciliar	Signed Document
	Reportar el problema a Gerencia Administrativa		Activity
	TES - Arqueo de cajas menores		Process Map

Gerente Administrativo

Direct Responsibilities

	Name	Description	Type
	Ajustes al balance		Activity

Gerente Financiero

Direct Responsibilities

	Name	Description	Type
	Balance correcto?		Decision

Jefe Producción

Direct Responsibilities

	Name	Description	Type
	Inventario físico bodegas		Activity
	Reporte de inventario físico		Signed Document

Residente de Obra

Direct Responsibilities

	Name	Description	Type
	Inventario físico bodegas		Activity

Secretaria